Options trading log

Track Convencional, Spreads e Opções de Opções Binárias, mais (7) 8220Performance-tracking8221 categorias adicionais com o Options Trading Journal Spreadsheet. Layout de design exclusivo, uma riqueza de conhecimento e fácil de usar. 8220At-a-Glance8221 vista de todas as análises de desempenho e estatísticas. As opções 8216multiplier8217 podem ser facilmente modificadas para diferentes tamanhos de contrato (1, 100, 1.000, etc.) TJS Home Menu 8211 todas as folhas são bem organizadas por categoria. Invista em seu negócio de negociação de opções Iniciar o acompanhamento de seus negócios hoje Pacote completo, uma taxa de tempo, um preço baixo Suporte ilimitado gratuito Comprar TJS Elite gt Opções 8211 99Options Basics Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos, como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que qualquer um lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre as opções de ações, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a compreender a linguagem das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos para comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra as ações que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções regulares. Entenda como negociar opções de índice com esta introdução simples. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. O registro do comércio permite que eu acompanhe o sucesso geral do meu sistema, medindo números-chave como ganho / perda total, número de negócios bem-sucedidos sem êxito. Para gerenciar qualquer sistema comercial bem sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, ganhar / perda quantidades e outra estatística chamada expectativa. O exemplo acima é uma versão anterior de um log de comércio que eu configurei no Exel. Ele rastreia os itens essenciais que mencionei. Observe que uma das colunas é um ganho / perda por contrato. A única coisa que qualquer ferramenta de análise como esta precisa é um ponto de referência. Idealmente estou arriscando a mesma quantidade (por porcentagem) cada vez. Eu poderia medir um ganho / perda por contrato ou eu poderia medir um ganho / perda montante. Para os meus propósitos, eu escolhi para padronizar em torno de ganho / perda por contrato. Agora, considere os seguintes cálculos relacionados com as entradas acima. Usando algumas fórmulas bastante básicas, posso medir o total de negócios bem sucedidos vs total comércios fracassados. Eu posso medir ganho médio (por contrato) vs perda média (por contrato). A partir desses números, eu posso calcular a relação de perda de vitória, razão de recompensa / risco e expectativa. Permite quebrar esses para baixo ainda mais. Win / perda Ratio Win / perda é realmente deve ser chamado a taxa de vitória com base no cálculo que eu uso. A relação de vitória é calculada tomando o número total de negócios bem sucedidos e dividindo pelo total. No caso acima, a taxa de vitória é 75. Por inferência, em seguida, a taxa de perda é de 25. O que isso me diz é que para os comércios eu medido em meu registro de comércio, 75 deles são bem sucedidos. Este número também poderia ser considerado a probabilidade de ter um comércio vencedor. Em meu log de comércio inicial, eu escolhi usar um indicador de sucesso / falha para permitir que eu sinalize um comércio como bem sucedido ou falhou independente de se ele fez ou perdeu dinheiro. Meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio bem sucedido que perdeu dinheiro se eu senti que eu segui com sucesso minhas regras comerciais. Ive desde que eliminou esta coluna e ter ido com uma medida simples de sucesso. Meu comércio é bem sucedido quando faz o dinheiro e um comércio falhado quando perde o dinheiro. Recompensa / Razão de Risco Para a relação recompensa / risco, esta é realmente mais de uma razão expressa como uma porcentagem. É simplesmente o valor do ganho médio dividido pelo valor da perda média. O que isso me diz é para cada comércio, qual é a minha quantidade de ganho como uma porcentagem do risco total. Este montante de risco total deve ser aproximadamente equivalente ao valor percentual que eu estava disposto a arriscar (ou seja, 1-2 da minha carteira) para cada negócio. Assim, uma outra maneira de pensar sobre este número é meu retorno sobre o risco como uma porcentagem. Um número inferior não necessariamente tem que ser uma coisa ruim. Esta proporção doesnt fator na vitória / perda taxa. Assim, mesmo se eu tiver uma menor recompensa / razão de risco, se minha taxa de vitória é bastante alta, eu ainda pode ter um sistema de sistema de negociação opções viáveis. Expectativa A expectativa é uma indicação de quanto (em média) pode ser esperado para ser feito para cada 1 arriscado. Este cálculo tem em conta tanto o retorno sobre o risco (recompensa / risco) como a taxa de vitória (probabilidade de uma negociação vencedora). Idealmente, a expectativa será positiva para o meu sistema de negociação de opções. Um casino normalmente terá uma expectativa negativa. Se a minha expectativa é negativa ou muito baixa em relação a um número razoavelmente grande de negócios, é hora de criar outro sistema. A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um tanto complexa. A coisa agradável sobre usar uma planilha é que uma vez que a fórmula foi criada, eu raramente tenho que re-visitá-lo. Expectativa (ganhando comércios x montante da vitória) - (perda de comércios x quantidade de perda) Um ponto final. A expectativa se torna mais válida com um maior número de negócios. Eu não consideraria expectativa calculada sobre 5-10 comércios para ser indicativo do sucesso ou fracasso de um sistema negociando. No entanto, a expectativa calculada em mais de 100 operações será mais significativa. É por isso que o meu registro de comércio inclui uma maneira de controlar meus negócios durante um longo período de tempo. Criação de um log de comércio Um log de comércio é simplesmente um lugar para registrar negócios individuais e medir o sucesso global. Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um ledger ou outro processo manual. No entanto, as planilhas são muito adequadas para este tipo de coisa. O que capturar Há um monte de coisas interessantes que poderiam ser capturados em relação a um comércio. Para este diário de comércio, eu prefiro seguir somente a informação que é útil em dar-me uma perspectiva a mais longo termo e aquela pode suportar os vários cálculos eu esboce acima. Vou capturar algumas informações que não suporta diretamente os cálculos como a data entrou amp fechado, bem como uma descrição do comércio. Eu também capturar um pequeno comentário onde eu possa notar qualquer coisa especial sobre o comércio. Algumas das informações necessárias que captura incluem o número de contratos negociados, o débito / crédito na entrada, bem como o débito / crédito na saída. Eu também capturar a comissão de saída de saída de entrada, uma vez que isso deve figura no meu lucro global ou perda. Dos números capturados, posso calcular valores como crédito líquido / débito e ganho / perda total. Como fazer fórmulas Para cada comércio, posso calcular o débito / crédito líquido da entrada de comércio como (contratos x 100 x crédito / débito por contrato) - comissão para entrada Para o ganho / perda total, eu calculo isto como o débito líquido / Crédito na entrada - (contratos x 100 x crédito / débito na saída) - comissão para saída. Porque eu uso uma planilha do Excel, tudo isso pode ser feito muito simplesmente com um conjunto de fórmulas. Calculando as estatísticas globais como a relação de vitória, recompensa / razão de risco uma expectativa são ligeiramente mais complicados. Para mim, era mais fácil quebrar os cálculos para baixo. Primeiro, calculo o total de negócios bem-sucedidos e negociações falhadas. Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que essencialmente conta o número de linhas que têm um valor positivo. Total de negócios com êxito COUNTIF (L2: L68, gt0) Total de negócios com falha COUNTIF (L2: L68, lt0) O intervalo Im especificando acima deve especificar todas as linhas onde Ive entrou comércios. Eu não contar a primeira linha, porque é apenas um cabeçalho. Agora eu posso calcular o ganho bem sucedido médio ea perda média falhada. Média de ganho bem sucedido (SUMIF (L2: L68, gt0) / L73) Nota: A célula L73 manteria o meu total de negócios bem sucedidos. Perda com falha média (SUMIF (L2: L68, lt0) / L74) A célula L74 mantém o meu total fracassado comércios. A partir daqui, agora posso fazer todos os meus outros cálculos. Razão de vitórias Total de negócios bem sucedidos / Todos os comércios (Soma de negócios bem-sucedidos sem êxito) Relação de recompensa / risco Média de ganhos bem sucedidos / Média de perda falhada Nota: Isso pressupõe que normalmente tomo a perda máxima quando tenho uma negociação perdida. Alternativamente, eu posso criar uma coluna para cada comércio que representa o risco total no comércio. Expectativa (Razão de vitórias Razão de Risco de Recompensas) - (Razão de Perda) Observe que isso difere um pouco da fórmula I listada acima para a expectativa. Ive fez várias suposições com base na forma como o meu risco é calculado. Como regra, espero que a minha quantidade média falhou permanecer bastante constante e deve ser aproximadamente igual ao meu risco em cada comércio que eu tomar. Eu mencionei para a relação de recompensa / risco que eu também poderia facilmente usar outra coluna para capturar o máximo de risco no comércio e, em seguida, eu poderia calcular a perda montante relativo a este valor. Em vez disso, o que eu suponho é que a minha média perda perda montante sempre representa 100 do meu risco. Assim, a fórmula pode ter a seguinte aparência: Expectativa (razão de vitórias razão de recompensa / risco) - (Razão de perdas 100) Para o cálculo do meu Excel isso simplifica para (L77L78- (1-L77) onde: L77 minha razão de vitória Minha recompensa / razão de risco Uma vez que o total de minha perda de vitória tem que ser igual a 100, posso calcular minha perda como 1 - ganha. As localizações de célula podem ser diferentes para sua planilha com base no número de colunas de ampères de linhas e onde você escolheu fazer Seus cálculos para o seu log de comércio Usando várias planilhas no Excel Embora seja possível inserir todos os comércios em uma página de uma planilha, ele começa a tornar-se impraticável quando o número de comércios rastreados fica muito grande. Quando eu primeiro configurar o meu log de comércio, Rastreado minhas negociações por trimestre. Eu fiz isso porque eu normalmente só fez cerca de 50 comércios por trimestre, que é razoavelmente gerenciável em uma planilha. Enquanto o meu volume de negócios aumenta, passei para o rastreamento de comércios por mês. O Excel suporta a capacidade de ter várias planilhas Acessado por abas na parte inferior da planilha. O que fiz foi criar uma planilha para cada mês. Eu rotinei cada planilha pelo nome do mês em que ele foi rastreado. Para manter um total de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações. Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicadas porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha. Assim, por exemplo, aqui está como eu faço alguns de meus cálculos anuais. Observe que para fazer referência à célula de uma planilha, o formato é Uma vez que eu tenha calculado meus totais anuais para o total de negociações bem-sucedidas, negociações falhadas totais, ganho médio bem-sucedido e perda média perdida, Posso calcular diretamente minhas razões e expectativa a partir desses números sem ter que fazer referência a todas as planilhas da planilha. Maximizar o benefício do registro de comércio Para ser útil, eu achei que é importante ser diligente para capturar meus comércios como eu entrar e sair deles. Eu preciso ter certeza que todos os meus negócios são capturados, incluindo minhas falhas. Ive sido tentado no passado para não entrar comércios eu lamento fazer. Ou comércios que eu desejo Id ter saído de forma diferente. Este registro de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação. O que pode me dizer Ele pode me ajudar a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opção Ele pode me ajudar a determinar como consistentemente Im seguindo o meu plano de negociação Ele pode me ajudar a rever as minhas regras de negociação para entrada amp saída Mais longo prazo, Consistente meus ganhos e perdas são Para ser eficaz, Ive descobri que eu preciso rever o registro de comércio periodicamente. Eu fiz esta parte da minha rotina mensal. No final do ciclo de opções para um determinado mês, eu certificar-se de que tenho todos os meus negócios entrou no registro de comércio para um mês de opções apenas expirou. Eu também me certifico de que tenho todos os meus diários de comércio juntos para cada comércio que eu entrei. Eu gosto de sentar em uma cafeteria no sábado seguinte expiração e rever os meus negócios coletivamente, revendo o meu log de comércio para o mês e zerar em qualquer negociação que se destacarem. A partir deste processo, Ive sido capaz de identificar áreas onde Im não consistentemente seguir as minhas regras ou onde as minhas regras precisam ser feitas mais concretas.