Gestão de Risco Gestão adequada de risco cambial e cobertura de risco cambial é essencial ao negociar forex. Altamente alavancado forex trading pode levar a ganhos exponencialmente grandes ou perdas exponencialmente grandes. Queremos que nossos clientes sejam bem-sucedidos e tomamos o tempo necessário para disponibilizar o máximo possível de informações sobre divisas on-line, incluindo o gerenciamento de risco de câmbio. A correta gestão de risco de moeda começa com uma compreensão geral do: A velocidade, volatilidade e tamanho enorme do mercado Forex são diferentes de qualquer outra coisa no mundo financeiro. O mercado de Forex comporta-se diferentemente de outros mercados. Qualquer moeda pode se tornar muito caro ou muito barato em relação a qualquer ou todas as outras moedas em questão de dias, horas ou às vezes, em minutos. A natureza imprevisível das moedas é o que atrai um investidor para o comércio e investir neste mercado. Cuidado: o mercado de Forex não pode ser controlado - nenhum evento, indivíduo, ou fator o rege. No entanto, assim como qualquer outro negócio especulativo, aumento do risco implica chances de lucros mais elevados, bem como perdas mais elevadas. Quando você terminou, fechou ou saiu da sua posição, você tinha entendido os riscos e tomou medidas para evitá-los Pergunte a si mesmo: Quanto estou pronto para perder O seguinte pode vir acima em suas transações de câmbio diárias. Correcções inesperadas nas taxas de câmbio Variações selvagens nas taxas de câmbio Mercados voláteis que oferecem oportunidades de lucro Pagamentos perdidos Confirmação atrasada de pagamentos e recebíveis Divergência entre os cheques bancários recebidos eo preço do contrato Estas são questões que cada comerciante deve cobrir, antes e durante uma negociação. Ordens de limite, também conhecido como Take-Profit ordens, permitem que os comerciantes de Forex para sair do mercado de Forex em metas de lucro pré-determinado. Se você é curto (vendido) um par de moedas, o sistema só permitirá que você coloque uma ordem de limite abaixo do preço de mercado atual, porque esta é a zona de lucro. Da mesma forma, se você é longo (comprado) o par de moedas, o sistema só permitirá que você coloque uma ordem de limite acima do preço de mercado atual. Take-Profit ordens ajudam a criar uma metodologia de negociação disciplinado e torná-lo possível para os comerciantes a pé longe do computador sem monitorar continuamente o mercado. Os traders devem ter um conhecimento prático das ferramentas de gerenciamento de risco de moedas disponíveis para cada cliente MBCFX. Em primeiro lugar, aprender a gerenciar corretamente o risco de mercado forex utilizando diferentes tipos de ordem, tais como parar e limitar ordens para se proteger contra movimentos adversos de câmbio. Aprender a usar as ordens em combinação pode melhorar a sua técnica de troca de moeda estrangeira, permitindo que você perceba potencial máximo de lucro enquanto, ao mesmo tempo, limitando suas perdas potenciais. Nossa página de tipos de pedidos também inclui exemplos de como e quando utilizar corretamente vários tipos de ordens de parada e limite, incluindo ordens OCO, que são parte integrante do gerenciamento de risco de divisas. As plataformas de negociação forex online oferecidas através do MBCFX permitem a flexibilidade de introduzir uma grande variedade de tipos de pedidos, incluindo ordens que o ajudarão a gerenciar o risco de moeda: - Ordens Limitadas É uma ordem para comprar ou vender um par de moedas, Preço é violado. Por exemplo, você faz um pedido para comprar 100.000 euros em 1.4520. A plataforma irá preencher automaticamente o seu pedido quando a oferta atingir 1.4520. As ordens de limite podem ser colocadas para comprar e vender. - Ordens de Parada Uma ordem de parada é um tipo de ordem de limite que é colocado para bloquear um ganho ou perda especificado, fechando a posição. Normalmente, uma ordem de gerenciamento de riscos usada pelos clientes para ajudar a gerenciar sua exposição no mercado, este tipo de ordem também pode ser usado para entrar em uma nova posição. As ordens de parada podem ser usadas para comprar e vender contratos de moeda estrangeira. Uma vez que você está pronto para a negociação forex, sinta-se livre para abrir uma conta demo gratuita e tentar a nossa plataforma de negociação forex online antes de abrir uma conta de negociação forex - você será fornecido com dinheiro virtual para testar suas estratégias de troca de moeda estrangeira riskfree. Money Gestão Coloque dois rookie comerciantes na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para a boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar para fora, a gerência de dinheiro é algo que a maioria de comerciantes pagam o serviço do bordo, mas pouca prática na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e ficar apto, gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada, desagradável. Ela obriga os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Valor do Patrimônio Perdido Valor do Retorno Necessário para Restaurar o Valor do Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - uma façanha realizada por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. Em 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta só para trazê-lo de volta ao seu patrimônio original - uma verdadeira tarefa hercúlea The Big One Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até mesmo cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado. Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paragens duras e muitas baixas médias nos longos e ups de média nos shorts. Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas. No estrangeiro, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, A maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas. Em Jack Schwagers famoso livro Market Wizards (1989), comerciante do dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio. Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua equidade esquerda. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente. Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex. Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não irá impactar materialmente sua vida se você fosse perdê-lo completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em golpe para fora. Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja negociando forex. Gerência de dinheiro Estilos De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido. Um comerciante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ir para muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paradas infreqüentes, mas grande na esperança de muitos pequenos lucros superam a Algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns hits psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem wide-stop, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. Em grande parte, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciantes determinados. Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um 3 pip spread igual ao custo de 3/100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Em contraste com o mercado acionário em que, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente oscila custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca somente uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio. Numa hipotética conta de trading de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, num mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos num lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente porque 10 comércios errados consecutivos iria retirar a conta por 50. Uma forte crítica da paragem de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário sobre uma posição de comerciantes. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos dos comerciantes. 2. Gráfico Parar - Análise técnica pode gerar milhares de paragens possíveis, impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar estes pontos de saída com regras padrão de paradas de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa conta hipotética de 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de Volatilidade - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma parada de baixa volatilidade com Bandas de Bollinger. Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é essencial que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. 4. Margin Stop - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado criteriosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados de câmbio operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de forex podem liquidar suas posições de cliente quase assim que desencadear uma chamada de margem. Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige que o comerciante para subdividir o seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes de forex oferecem alavancagem de 100: 1, então um depósito de 1.000 permitirá que o comerciante controle um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem (uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor exige). Assim, dependendo da tolerância de risco dos comerciantes, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite o seu quarto para quase 100 pontos (em um lote de 50.000 o negociante requer 500 margem, de modo que 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500). Independentemente de quanta alavancagem assumida pelo comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela tomasse muitos balanços em um set up potencialmente lucrativo Sem a preocupação ou o cuidado de ajustar batentes manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um bando, aposta um estilo de cacho, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dele para ter sucesso. Para ler mais, veja Vadear no mercado de moeda. Começando em Forex e uma cartilha no mercado de Forex. Lição 8: Gestão de Risco 8.1 Estruturação de um plano para a negociação Antes de começarmos com esta lição sobre gestão de risco e psicologia do comerciante, deve ser salientado que as informações apresentadas aqui é para Finalidade educacional. As informações e técnicas apresentadas são para uma nova traderrsquos consideração ao entrar no mundo da negociação Forex. De nenhuma maneira um comerciante tem que usar qualquer uma das técnicas nesta lição, mas vale a pena o seu tempo para lê-lo e considerar se é algo que você pode querer incorporar. Os exemplos e números usados nos exemplos não são destinados a serem usados literalmente, eles são escolhidos como uma maneira fácil de ilustrar como funcionam as técnicas. Com isso em mente, vamos começar. Um aspecto muito importante para a psicologia de negociação é a capacidade de criar e manter um plano de negociação. Como diz um famoso ditado no mercado, se você não planejar, planeje falhar. Planejamento está intimamente ligado à disciplina de um comerciante. Traders experientes sabem que a disciplina e uma metodologia de negociação são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo nos mercados financeiros. Itrsquos comum para os comerciantes muito novo para ganhar dinheiro em contas de demonstração, mas muitas vezes esses mesmos comerciantes perdem quando entrar no mercado ao vivo porque eles não conseguem exercer a disciplina quando o dinheiro real está envolvido. Introdução Esta lição irá esboçar alguns princípios para a criação de uma metodologia de negociação, juntamente com as técnicas de gestão de risco e dinheiro. Novos comerciantes que saltar para a negociação com seu único objetivo é rápido e retornos elevados têm uma boa chance de acabar perdendo, porque eles não concentram qualquer energia na sobrevivência de longo prazo ou crescimento de capital estável. O primeiro passo para a criação de um plano de negociação viável é determinar que tipo de mercados um comerciante é confortável negociação. Existem duas preferências fundamentalmente diferentes para entrar comércios. A escolha para um comerciante é entre ser uma tendência seguinte comerciante. Ou um comerciante de contra-tendência. Trend seguindo comerciantes Trend seguintes comerciantes estão tentando pegar tendências relativamente longo prazo. Na figura acima, há uma tendência de queda no par EUR / USD que dura cerca de duas semanas. Uma tendência seguinte comerciante entraria em uma certa técnica quando ele vê o potencial para uma nova tendência de queda relativamente longa duração. No exemplo acima, um operador abre uma posição curta no dia 4 de outubro e mantém a posição aberta até que haja um sinal longo no dia 15. Negociantes de contra-tendência Outros comerciantes tentam consolidações de comércio ou mercados variando. Eles não aderem apenas a mercados que estão mostrando tendências de longo prazo. Os mercados podem ir em três direções: para cima, para baixo ou para os lados, e um comerciante de contra-tendência prefere negociar os movimentos de ida e volta de um mercado lateral. Em um mercado (lateral) de tendência o comerciante da contra-tendência tentará e comprará baixo, venderá elevado ou venderá altamente e comprará baixo. Na figura acima, um comerciante seria curto o par quando atingir determinados níveis elevados, e longo o par quando ele atinge certos níveis baixos. A figura é uma orientação grosseira, é claro, e um comerciante tem que ter uma boa sensação e / ou análise técnica para fazer backup de sua previsão sobre o comportamento marketrsquos. Um trader de contra-tendência depende fortemente de níveis de suporte e resistência e deve estar preparado para negociar contra a tendência recente se ele ou ela acredita que haverá uma retração ou retração. Os comerciantes de contra-tendência também terão de ser cautelosos com as fugas de preços e com uma mudança para um mercado tendencial, o que colocaria os negócios em contra-tendência em perigo. Decidindo qual estilo de negociação um prefere Trend seguintes comerciantes estão tentando comprar a força do mercado, vendendo sua fraqueza. Os comerciantes da contra-tendência tentam ldquofaderdquo o mercado vendendo a força e comprando a fraqueza do mercado. Naturalmente, um comerciante poderia aplicar ambos os aspectos ao seu comércio, mas para a maior parte um é mais confortável negociação um estilo sobre o outro. É preciso uma psicologia comercial diferente para ser capaz de colocar ordens contra a tendência atual porque se acredita que haverá uma retração, do que para o comércio de uma tendência de alta de longo prazo. No entanto, uma vez que os mercados gastam um terço do seu tempo em tendências laterais, pode ter que às vezes ser um comerciante de contra-tendência a alternativa é sentar e esperar até que haja outra tendência. Para melhorar uma metodologia de negociação, deve-se decidir que tipo de estilo de negociação se adapta a ele ou ela, dependendo da psicologia e que tipo de condições de mercado o comerciante é confortável negociação. Selecione as ferramentas de negociação e prática O próximo passo para o desenvolvimento de uma metodologia de negociação é para um comerciante para selecionar as ferramentas que ele ou ela estará usando para entrar e sair comércios. Se um comerciante estiver usando a análise técnica, ele ou ela pode usar linhas de tendência, níveis de suporte e resistência, níveis de fibonacci e indicadores técnicos. Com base nessas ferramentas, um comerciante, em seguida, cria um plano de negociação. As características principais do planrsquos são quais os sinais que se está procurando para entrar e sair de um comércio. Um comerciante usando a análise fundamental também terá que vir acima com um plano de negociação que incluiria quais indicadores econômicos o comerciante será rastreamento, juntamente com as condições que ele ou ela está procurando para entrar e sair de um comércio. Esta finalidade do lessonsrsquos não é esboçar que sinais usar para criar um plano negociando que seja até o comerciante individual. Há muitos recursos que se poderia encontrar, incluindo neste site, que dão algumas orientações sobre o uso de análise técnica e fundamental para criar um plano de negociação. Uma vez que um comerciante novo estabeleceu algumas orientações sobre como eles vão entrar e sair comércios, é muito prudente para o comércio em uma demonstração para construir a experiência, antes de abrir uma conta real. É importante para um plano para ser capaz de meteorológicas movimentos do mercado que são relativamente inesperados, portanto, uma abordagem comercial deve ter em conta o ruído do mercado. Com uma conta de demonstração, um comerciante pode treinar-se psicologicamente, no exercício da disciplina e aderindo a um plano de negociação. Uma vez que um comerciante consegue o sucesso consistente em uma demo, então pode ser hora de passar para a negociação ao vivo. Haverá uma curva de aprendizagem com negociação ao vivo em comparação com a negociação demo como as condições são ligeiramente diferentes, e desde que o dinheiro real está na linha, um traderrsquos emoções entrarão em jogo.
No comments:
Post a Comment